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高特尔咨询Edward Xin辛保君

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在商品投资和期货投资上,该如何控制风险  

2014-07-24 11:59:15|  分类: 交易者 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        期货现货投资盈利首先你要学会识别风险和控制风险。首先你得选择正规的经纪商或者经纪公司开户并有独立客观的专业人士为你提供资讯服务、培训;其次你在交易软件平台运行中你得在硬件上有应急备用终端,比如通信网络、电脑设备、电话下单要有应急备案。在实战交易中控制风险的最关键得在于你得有你的可以让您持续稳定盈利的交易系统。交易系统包括进出场信号、仓位等。这个系统应该是基于对你所交易的标的大量历史数据的研究基础上设计的,并且系统开发出来以后用计算机编程并对历史数据做测试,如果测试检验证明系统可以稳定盈利而且最大回撤幅度在你所要求的范围之内那么就可以考虑结合市场情况上线运行。主观交易虽然不需要计算机运行,最好也要经过计算机程序的测试。如果你有一套或者几套交易系统,经过测试证明可以稳定盈利,剩下来的事情就是严格按系统交易。判断一笔交易是否正确的标准不是是否盈利,只要符合交易系统的交易就是正确的交易,只要不符合交易系统的交易就是错误的交易。当然交易系统开发的时候你要区分是应对趋势行情的还是震荡整理行情的,趋势行情追求的是盈亏比要大,成功的概率适当(理论基础在于交易是一个试错过程);整理行情追求的高成功率的大概率事件以及适当的盈亏比(理论基础追求交易大概率事件)。无论你在过往测试得多成功,如果在实战交易中出现连续亏损次数达到一定程度,你就得在原来设计的基础上考虑减小交易的规模与频率。当然在实战中,在操盘手之外,最好有一个专人负责风控。对某一笔交易或者某个时间段的最大亏损金额做出明确、具体的规定也是风险控制的非常必要的措施,是避免黑天鹅事件对账户影响的非常重要的手段。如此在硬件、软件,人事、制度方面做好了,基本上在风控方面就没有大的问题了。
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